2021年，寧煤公司落實(shí)“一集中、三加強(qiáng)”財(cái)務(wù)工作目標(biāo)要求，持續(xù)強(qiáng)化財(cái)務(wù)集中管控，提升財(cái)務(wù)價(jià)值創(chuàng)造能力，全年壓減帶息負(fù)債100.68億元，創(chuàng)近年最大降幅。根據(jù)公司發(fā)展戰(zhàn)略和“兩利四率”指標(biāo)，寧煤公司守住全面預(yù)算“定盤(pán)星”，堅(jiān)持預(yù)算集約管控，以生產(chǎn)作業(yè)為基礎(chǔ)，綜合考慮基建投資、環(huán)境保護(hù)、科技投入、改善民生等發(fā)展需求，統(tǒng)籌融資規(guī)模，嚴(yán)控負(fù)債增長(zhǎng)。同時(shí)，突出集中創(chuàng)效“指揮棒”，堅(jiān)持“籌融資管理統(tǒng)一、賬戶(hù)管理統(tǒng)一、資金支付統(tǒng)一、票據(jù)管理統(tǒng)一”的集中管控模式，提升資金歸集度，發(fā)揮資金集中管控效能，提前歸還銀行借款57批次320億元，減少資金占用。
此外，公司樹(shù)牢資金成本理念，加強(qiáng)現(xiàn)金流管理，量入為出管住基層單位內(nèi)行存款，提升融資質(zhì)量，將存量33億元3年期借款置換為1年期借款，并用好銀承工具，全年開(kāi)具承兌匯票109億元，成功引入國(guó)開(kāi)行、進(jìn)出口銀行等低息資金28.5億元，爭(zhēng)取到地方政府財(cái)政貼息697.9萬(wàn)元，有效節(jié)約了財(cái)務(wù)費(fèi)用。
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